国泰中证全指铸铁ETF净值下跌1.92% 请保持关注

银行界Fund01年末13日讯 国泰中证全指石料ETFFund01年末12日暴跌1.86%，现价1.019元，成交5890.27万元。这两项本Fund场外净值为0.9993元，环比上个交易日暴跌1.92%，室外市价溢价率为0.07%。

本Fund跟踪股票市价为中证全指石料股票市价，同类型年度报告年内，本Fund利润率为-5.70%，业绩比较完全符合为中证全指石料股票市价。

银行界Fund信息说明了，近1年末本Fund净值涨5.93%，近3个年末本Fund净值涨5.99%，近6年末本Fund净值涨4.35%，更名以来本Fund累计净值为0.9993元。

本Fund更名以来收益0次，累计收益金额0亿元。目前该Fund开放申购。

Fund经理为黄岳，自2021年06年末09日管理该Fund，任职年内利润-0.07%。

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来源:银行界Fund